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沪交所策略:周一掘金1大加速井喷牛(附股)

发布时间:2020-09-21 09:07:17

青史可鉴,烛照征途。今日9月18,不忘曾经烽烟起,心中长鸣警钟声。国有殇,山河无恙,吾辈当自强!

今天市场拔地而起,一根大阳线直击心扉,原来资金热血犹存,心中的那团火焰再次燃起,你看那里人影幢幢、生生不息。或许,周四的探底回升,早已提前埋下了伏笔。

天涯踏尽红尘,依然一笑作春温。本月以来,持续震荡调整,不断缩减的量能成为最大的败笔,市场一度寂寂无声。但我们说过:悲观者往往正确,乐观者往往成功。只要坚定信心,相信A股的明天,总会迎来峰回路转的时刻。因为,时间会证明一切!

没有什么不是一根大阳线解决不了的问题!如今市场重新再出发,与A股肩并肩,不求赢得满堂喝彩,但求来日可期。时间恰似囚笼,唯有慢牛方能皆大欢喜。

沧海横流,方显英雄本色!

征衣风尘化云烟,江湖落拓不知年。大时代的浪潮之巅,流醉着迷离的双眼,那浪涌翩翩惊鸿、宛若游龙!市场迎来拐点之前,铺陈往往早就已经展开,只是并不为人注意。

上半年全球放水以刺激千疮百孔的经济,同样成为了众口相传的资本红利,众人忙着进场抄底,享受着那一波宏观货币下的既得利益。彼时,这一场饕餮盛宴中,世人奔走相告,躺着赚钱的日子仿佛就在昨日。

年光似鸟翩翩过,世事如棋局局新。市场从来都不是一成不变的,宏观大局的转变和市场风格的切换同步进行,一场大洗牌的转折点悄然来临!

伴随着经济面的复苏和疫苗研发新一阶段的进展,货币供给增速出现边际递减,流动性的溢价红利退居幕后,基本面的业绩驱动成为主导市场的胜负手。风格切换的过渡期,很多人根本来不及反应,便在资金高低切换的调仓中被无情碾压。

市场每一轮结构性的调整,都是一场大清洗。一是洗掉那些不够坚定的资金,将他们扫地出局;二是清洗泡沫估值,裸泳者尽收眼底。在这场巨浪更迭的潮涌之中,希望出局的那个人不是你。

江湖浪涌,勇立潮头!

他来了,他来了,他带着涨停板又来了。今天大金融带着周期股全面爆发,这场景似曾相识,七月初的市场也曾如此表现过。标志性的旗手还是券商,下面的三傻银行、保险、地产一个都不曾落下,煤炭、有色、旅游等周期行业顺带着锦上添花。

乍一看,热点杂乱无章,主线并不明朗。其实,想要看清并不困难,只要明白此前文中多次重点提及到的一个词便可明了——顺周期

所谓顺周期板块,指的是那些经济周期上下波动而同向波动的行业,当经济上行时,行业同步上行,当经济下滑时,行业增长也放缓。其典型代表有汽车、有色、煤炭、化工等。当然,更宏观方面的三傻地产、银行、保险等,也都属于顺周期行列。

这些行业增长的重要背景,就是经济要持续复苏,进而刺激有关需求的增长,增肥公司业绩,从而对股价形成催化。

不论是前两天高举高打的汽车股,还是今天爆发的大金融,或是偶尔煽风点火的旅游股,都是多次前面文中推荐低吸的领域。其中文末推出的个股,从华夏航空到比亚迪;从国联证券再到新华保险,行情只会迟到但从不缺席。

这种风格上的转变,一方面是机构抱团资金的松动而调仓换股,另一方面顺应经济周期的发展规律,并不以个人的意志为转移。可以更直白明了的说:资金开始倾向于顺周期的领域,结束了听故事、讲情怀的时代,迈入了考验业绩的阶段。

基于复苏逻辑,近来顺周期板块的关注度也越来越高,业内公募、私募、外资等,基本已形成某种一致的共识。而在刚刚过去的一周,各大卖方发布的策略研究中,顺周期已经成为了一个高频词汇,有超过一半机构都开始重点配置这一领域。

从投资角度来看,在经济持续复苏的背景下,顺周期板块的业绩修复是确定性事件,加上自身低估值带来了很高的安全边际,业绩提升+估值修复,毫无疑问成为了股价的强力催化剂。知道了这些,便不难理解今天市场的大涨格局。