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沪交所策略:1类股迎绝佳低吸良机(附股)

发布时间:2020-09-16 10:39:11

布被秋宵梦觉,眼前万里江山。不知不觉,市场已经连涨三天,虽是三阳开泰,但似乎有点怅然若失。量能不够,少了份痛快淋漓的酣畅。

市场风格加速轮换,行情走得是曲折离奇。一边是大盘的缩量稳步推进,另一边是场内热点板块个股的轮回演绎,阶段性的修复行情,不动如山继续回血,倒也是喜闻乐见。

目前大盘并无二心,继续修复推进,三连阳助攻来到3300一带,同样也是60日均线的压力处,因缺少量能的支撑,尚需时间来消化,接着震荡接着盘的格局,不必过多的忧虑。轻指数、重个股,把握局部结构性行情即可。

局部风险点:创业板低价股的回落,早就已经提醒过,不再过多赘述;同时注意注册制新股,短期热炒之后也存在回落的风险,不要盲目去追。

结构性机会:一是科技、医药、消费的阶段性反抽,前面风险充分释放后,接下来看龙头个股的反抽;二是近期一直提醒的顺周期领域,昨天机航、旅游、汽车如期发力,今天看院线、新能源特斯拉板块的承接;三是政策性主题,十四五规划带来的第三代半导体和光伏能源,短期调整后逢低吸纳,等待二次行情的启动。

市场结构并不复杂,基本回到了五六月份的节奏,指数搭台、个股唱戏的剧情,演绎局部结构性的机会,考验投资者在板块方向和个股的选择上。

经济加速修复,聚焦可选消费!

近期,人民持续走高,昨天兑美元暴涨0.5%,创下一年多以来的新高。人民币的持续升值,对有很多美元负债和进口美元原材料的公司,都是好事情。同样的钱,可以买更多的东西了。

除了此前多次提到的机场航空,包括酒店、影视、景区类公司,最近都在修复。如果看看这些行业,你可能会对市场方向更加清晰。一方面,这类公司上半年基本上都没怎么涨,另一方面现在基本面又在不断改善,行情修复也在情理之中。

其实,以上行业都属于顺周期领域,伴随着经济面的加速修复,行业开始恢复景气度,业绩预期也迎来相应地改善。前面多次说过的机航股华夏航空已经走出阶段性新高,又如汽车方面的比亚迪、旅游方面的西安旅游等,股价趋势向上不断攀升......

与此同时,当前正处于金九银十的消费旺季,叠加扩内需的政策助攻和商家的各种打折促销,近段时间的可选消费势必迎来一波强势逆袭。

比如,昨天放映协会称影院上座率将由此前的50%放宽至75%,无疑正是为了国庆档做准备,里面的热门影片除了《夺冠》,《急先锋》、《姜子牙》、《我和我的故乡》等也都定档于十一前后上映。

又如民航局刚刚发布的八月客流量,已经恢复至疫情前的八成;而旅游业更是在十四五规划中被寄予厚望,一大批政策举措即将出台......

这些方面不单单说明国内经济面的加速恢复,同时也不难发现其中存在的机会。目前市场本身就是高低切换的节奏,而这些在年初受疫情冲击严重的行业,同样也迎来了相应地配置良机。